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三轮猪周期的影响不同:2007年和2011年的猪周期高点,CPI猪肉项的上涨显著带动CPI上升,然而2015年CPI猪肉项却并未带动CPI整体上升。我们可以分两个层次看这个问题,首先单独看猪肉,随后考虑猪油节奏、食品和非食品的共振:(1)单独看猪肉

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货币政策关注的是季度数据,CPI单季破3%的可能性较小;需求、货币和通胀预期也并不支持全局性通胀的发生;货政策关注的不仅是CPI,还有PPI以及综合来看的GDP平减指数,由于PPI的大幅走低,今年的GDP平减指数中枢下移,实际上是给货币政策留出空间的。

以流动性指标DR007为例,其波动明显与PPI的相关度更高。货币政策关注的不仅是CPI,还有PPI以及综合的GDP平减指数,由于PPI的大幅走低,今年的GDP平减指数中枢下移,货币政策还有空间。小结总结来看:(1)猪瘟加速了产能去化,禁运导致价格分化。随着禁运逐渐解除,未来猪肉价格将从分化走向普涨。

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